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从目前情况来看,焦化限产力度不及预期。因此,预期为打赢蓝天保卫战,9月环保限产力度将进一步扩大,焦企开工率或继续下降。再加上重点区域采暖环保限产及“以钢定焦”加速焦化落后产能退出,预计焦炭供给将进一步收缩。下游限产提前,需求表现不佳。受环保回头看的影响,8月下游钢厂停限产不断。萍钢全面停产,至今仍未复产。唐山丰南地区8月12日加大限产力度,限产量改为50%,并禁止闷炉代替停炉。截至8月底,全国钢厂高炉开工率为66.44%,其中唐山钢厂高炉开工率为50.61%,均大幅下降。长期环保限产趋严,高炉开工率仍将降低。

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这次美债收益率的飙升意味着美债30年牛市彻底终结,该收益率也将进入持续攀升的节点。此前,美国“新债王”冈拉克就认为,一旦美国长期国债收益率突破3.25%,其将一直维持在3%上方。10年期美债收益率作为全球资产定价的基准,它的走高意味着各类资产的收益率都要相应抬高,即资产价格将出现下跌。该收益率快速走高触发了投资者对美国企业财务状况的担忧,美股大跌就是最直接的体现。如果美债收益率未来进一步走高,一些新兴市场国家可能会非常危险。已有迹象显示,随着美债收益率上升,资本正在从部分新兴市场大举撤出。

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